Gryphsis加密货币周报：2024年比特币现货及期货市场现状及预期
亲爱的读者，欢迎阅读 Gryphsis 学院的周度加密货币摘要。我们为您带来关键的市场趋势、新兴协议的深度洞察，以及全新的行业动态，所有这些都旨在提升您对加密货币和Web3的专业知识。?祝您阅读愉快！关注我们的 和 Medium?获取更深入的研究和洞见。
Layer 2 Overview:
上周，Layer 2?除了外其余均呈上涨趋势，Base?下降?3.33%?，增长最明显的为?2.96%?。像?Arcanum, Matrix Farm, , eZKalibur, ?这些协议展示出了值得注意的 TVL 增长比例。
LSD Sector Overview:
在 LSD 领域，以太坊存入量下降?7.53%?，总退出量上涨。就市场份额而言，除了?rETH?上涨?29.28%?外，其余蓝筹?LSD?均有所下降，其中?swETH?本周下降最为明显为?25.22%?。
RWA Sector Overview:?
上周，世界真实资产市值上涨?7.69%?，整体行业占比为?0.14%?，?24?小时成交量下降?6.48%?。RWA?代币化国库轻微下降但代币化美国国债价值增长?3.25%?。值得注意的增长代币包括 $DETF、$ 和 $。像 $TIA、$CPOOL 和 $BRTR 这样的代币经历了较大的亏损。
Topics
宏观概述:
本周大事件:
每周协议推荐:
每周?VC?投资聚焦
推特?Alpha:
Coinbase、、?和?。它们约占现货比特币交易的?65%?。其中?Binance?占?35.5%?，而?Bybit、OKX?和?Coinbase?分别占?11.3%?、?9.2%?和?8.9%?。自?2021?年初以来，比特币平均订单金额在逐步减少，目前约为?1652?美元。虽然较小的订单金额与散户（零售商）相关联，但也存在机构将订单分成许多张较小的订单，以最小化滑点进行成交。
此仅根据订单金额认为散户是最近现货比特币交易的主力军是不明智的。
根据?Coinbase?第三季度?2023?年交易摘要显示，在过去四个季度中，有三个季度的交易量都在下降。过去一年中，零售和机构交易者的交易量下降的速度相似。
Path Crypto?的?David Liang?表示，历史表明，我们可能会在?2024?年?4?月的减半之前看到价格放缓。
就比特币期货市场而言，CME?集团的比特币期货持仓量达到?45.5?亿美元，约占总持仓量的?25%?，达到了?2022?年第二季度以来的水平。
大多数?CME?比特币期货头寸由资产管理人和杠杆基金持有，前者表现出多头偏向，后者表现出空头偏向，因为相对于其他买方客户，资产管理人更倾向于以更长的时间范围进行投资。相反，对冲基金和商品交易顾问（CTAs）倾向于以更短的时间范围进行交易，并从事基差交易和套期保值。
CME?集团指出：“机构投资者在加密领域越来越活跃，至少持有?25?份合同的大型比特币持仓者在?2023?年?11?月?7?日当周创下历史新高。”
资金费率将永续期货价格与现货价格对齐。当资金费率为正时，多头合同持有者向空头合同持有者支付资金费用，反之亦然。资金费率随比特币现货价格上涨而上涨，表明看涨情绪和偏向。
https://www.coindesk.com/markets/2023/12/27/what-to-expect-from-bitcoin-in-2024/
Clearpool?于?2022?年?3?月推出，已经发放了超过?4.4?亿美元的贷款，并拥有不断增长的用户群体，涵盖了加密和传统金融机构，如?、、Fasanara Digital、?等。该协议于?2022?年?3?月在以太坊主网上推出，随后于?2022?年?7?月扩展到? PoS，于?2023?年?7?月扩展到?Polygon zkEVM，于?2023?年?10?月扩展到?。
Pool?会通过?Clearpool?多签，目前只支持?USDC/USDT?资助。2. Prime
Prime?作为?Clearpool?的跨入?RWA?私人信贷的业务，已经在?Optimism 主网上投入使用。在?Prime?上，所有的交易对手，包括?Borrower?和?Supplyer，都需要经过严格的?KYC?和反洗钱?AML?尽职调查。Borrower?可以使用定制的条款启动资金池，而?Supplyer?可以在安全合规的环境中获得与高质量机构交易对手的收益机会。
使用?Prime?进行借款不需要提供抵押品，Borrower?在核心智能合约内创建具有特定条件的资金池。创建资金池后，借款人可以邀请任何其他白名单机构为资金池提供资金。借出的资产会自动直接转移到?Borrower?的钱包地址，Clearpool?协议本身不会进行资产托管。
3. CPOOL Oracles and Staking
Clearpool?有自己的预言机网络?Clearpool Oracle Network，由各种各样的机构投票来决定池子的利率。 质押 $CPOOL?代币到?Oracle pool，不仅可以获得$CPOOL?代币激励，还能共同维护利率价格机制。
预言机的权重由每个预言机抵押/持有的 $CPOOL 数量决定，其拥有的投票权是其所拥有的$CPOOL?数量的?15%?，持有者可以委托预言机进行投票，并按照其质押比例获得$CPOOL?奖励，预言机也可以收取一定比例的佣金。
经济代币模型：原生代币$CPOOL?最初供应量上限为?1000?M，主要价值捕获为两个:
1)委托抵押:Holder?可以将持有的代币委托质押给预言机，预言机的总质押数量的?15%?作为其?Voting Power, 根据个人质押金额的百分比从而获得质押收益。
2）LP?奖励：通过?Supply?自己的资金提供流动性获得?CPOOL?挖矿激励。
协议的商业模式如下：
1. Origination Fee
当借款人进行还款交易（包括本金）时，发起费直接发送至 Clearpool 国库，并向借款人收取。发起费按年计算，按?360?天的标准年和?30?天的标准月计算借款金额。
2. Protocol Fee
协议费是经过治理批准的池利息的一定比例，将在到期/还款时转入协议国库。该费用仅在借款人启动“还款”交易时应用。逾期还款后，惩罚利息将立即开始计算。
协议所产生的收益会用于回购 $CPOOL， 要么存入奖励池，稍后再重新分配为 LP/抵押奖励，要么销毁。
目前，Clearpool?在无需抵押的借贷协议里位列第三，月均涨幅增长?25.12%?，在?Optimism?上位列第一。同时其代币$CPOOL?自?12?月?12?日宣布在?Optimism?上上线?Prime?业务之后，价格月涨幅达到?111.29%?。
如果只是单纯的作为借贷协议，Clearpool?的?TVL（55.28?M）在该赛道中毫无竞争优势。但是其除了基本的借贷服务外，引入了?RWA?的私人信贷?Prime?业务，并且其目前第一笔?Clearpool Prime?的贷款由发起，它是一家使用先进技术减少数字资产在交易所和场外交易市场买卖摩擦的加密本地?HFT?做市机构。此次?Clearpool Prime?的第一笔交易的贷款方是?Azure Tide，一家数字资产借贷机构，其客户包括许多传统家族办公室和机构。
当机构通过认证之后，可以无需抵押品就能申请借款额度，同时用户也可以作为?Supplyer?提供资金获得?APY?收益。Clearpool?进一步满足机构市场参与者对数字资产借贷的合规需求，同时流动性提供者可以获得有吸引力的挖矿（$CPOOL）收益。
此外，Clearpool?目前得到了?Optimism 基金会?150,?000?个$OP?的资助，协议将这笔资金用户?OP?主网上的流动性挖矿收益。
$CPOOL?的预言机投票相当于其治理权反哺，参与?Cuvrve War?的核心竞争因素，$CPOOL?的治理权同样具有贿选价值，进一步增强了代币的需求。
综上，我们看到?Clearpool?在?RWA?借贷的合规和应用层面迈出步伐，成为弥合传统私人信贷和?DeFi?差距的重要里程碑；其在无需许可的借贷协议中排行前?3?且拿到了?Optimism?的大额?Grant，流动性池激励丰富；最后其代币$CPOOL?的治理权反哺，挖矿激励以及代币回购等等经济模型都强有力的利好?Clearpool?的未来发展。
TL;DR:
完整报告：https://link.medium.com/kqHC6S6bXFb
https://finance.yahoo.com/news/eclipse-fi-raises-1-9-162000033.html?guccounter=1Tonka Finance
Tonka Finance 是一个专注于提升铭文赛道资产的功能性和流动性的借贷平台。通过利用先进的借贷机制、多样化抵押选项和无缝跨链交互，以增强比特币铭文和其他数字资产的功能性、可行性、流动性和可访问性，并获得优于 AAVE、 等传统贷协议的使用体验。未来，Tonka Finance 将持续为新型数字资产，提供流动性、财务效用等方面的有效方案。
https://www.chaincatcher.com/article/2110006
BRC?20.com
BRC?20.com?是一个基于比特币的?DeFi?协议，旨在为?BRC?20?生态系统提供关键基础设施。BRC?20.com?整合了先进的?BRC?20?功能：移动钱包、跨链桥、多铸造、市场、质押等等。BRC?20.com API?提供了内置的发现工具，用于发现热门铸造和热门代币的?alpha?发现。
https://x.com/BRC20com/status/1740396107962671237?s=20
hacked for 86.5 ETH: ZachXBTcommunity approves removing 300 million tokens from supply
zkSync outpaces in monthly transaction volume, propelled by inscription activity
Levana Protocol exploited for over $?1 million on blockchain
Worldcoin launches in Singapore after pausing in India
disclose top public officials’ crypto holdings next yearBitcoin faces risk of protocol-level censorship as miners under increasing regulatory pressure
Canadian crypto exchange Catalyx ceases all trading following security breach
India's Financial Intelligence Unit issues compliance notices to offshore crypto exchanges including Binance,
Hong Kong proposes licenses should be required for stablecoin issuers
https://x.com/TheDeFISaint/status/1740677681635586388?s=20https://x.com/0x?elonmoney/status/1740406788204515630s=?20?
https://x.com/milesdeutscher/status/1740403535030989041?s=20
https://x.com/0x?AndrewMoh/status/1740455735832768517s=?20?
https://x.com/KingWilliamDefi/status/1740408717546520596?s=20
https://www.theblock.co/post/269276/south-korea-to-disclose-top-public-officials-crypto-holdings-next-year
https://www.theblock.co/post/269269/on-chain-trading-platform-thunder-terminal-hacked-for-86-5-eth-zachxbt
https://www.theblock.co/post/267759/bitcoin-faces-risk-of-protocol-level-censorship-as-miners-under-increasing-regulatory-pressure
https://www.theblock.co/post/269619/pancakeswap-community-approves-removing-300-million-cake-tokens-from-supply
https://www.theblock.co/post/269590/canada-catalyx-ceases-trading-security-breach
https://www.theblock.co/post/269590/canada-catalyx-ceases-trading-security-breach
https://www.theblock.co/post/269551/indias-financial-intelligence-unit-issues-compliance-notices-to-offshore-crypto-exchanges-including-binance-kraken
以上就是本周的全部内容。感谢您阅读本周的周报。希望您从我们的洞见与观察中获益。
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