比特币储备争夺战打响：美国基金巨头和上市公司持币多少？
本文来自：Cointelgraph & Decrypt，原文作者：Ana Paula Pereira & Sander Lutz
Odaily 星球日报译者 |? Moni
在现货比特币?ETF?上市?40?个交易日之后，在纳斯达克上市的贝莱德?IBIT?迎来了一项具有重要意义的里程碑，其持有的比特币数量已经超过?Michael Saylor?旗下上市公司?MicroStrategy?的比特币持仓数量。
数据显示，截至?3?月?8?日，IBIT?总计持有约?195,?985 BTC（如下图），市值超过?135.79?亿美元，而?MicroStrategy?的比特币持仓约为?193,?000 BTC，而就在同一天，比特币历史性地首次突破?7?万美元。
不仅如此，现货比特币?ETF?在推出不到两个月的时间里累计交易额也“轻松”超过了?1000?亿美元。Yahoo Finance?于?3?月?10?日更新的数据显示，截至?3?月?8?日现货比特币累计交易额已触及?1065.9?亿美元。
实际上，不知不觉中，美国上市公司之间已经拉开了一场比特币储备争夺战。
随着比特币价格创下历史新高，美股上市公司/基金也在加速囤积比特币，他们“吞噬”比特币的速度甚至超过了比特币被开采的速度。按照当前市场趋势，美股上市公司已经形成了“三头鼎力”的态势，而这“三头”分别是：现货比特币?ETF、MicroStrategy、以及特斯拉（以及?SpaceX）。首先，让我们来看看在美股上市的现货比特币?ETF，根据?BitMEX Research?整理的数据显示，除了灰度的?GBTC?之外，其余九家现货比特币?ETF?自?1?月?11?日获得美国证券交易委员会批准上市以来就一直在增加比特币储备。
现货比特币?ETF?发行方之所以不断积累?BTC，有一点不容忽视，那就是监管要求，因为在此前现货比特币?ETF?的获批条件中，美国证券交易委员会要求创造所谓的现金而不是所谓的实物，这意味着基金发行人在创造股票时必须使用现金购买比特币，或者在有多余股票时出售比特币以换取现金。
当然，有一点不可否认，ETF?作为类似股票产品，不仅提供了更具资本效率的交易选择，而且还为提高杠杆率打开了大门，在大量零售用户涌入市场的同时预计机构将逐步进入加密货币市场，加大持仓量也会给机构和零售投资者带来更多信心。
而另一家美股上市公司?MicroStrategy，如今已经可以算是比特币市场里的“老炮儿”了，而且每次加码比特币总能踩准时机。
就在?3?月?8?日比特币首次突破?7?万美元的三天前，MicroStrategy“突然”发布公告宣布计划根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为?6?亿美元的?2030?年到期的可转换优先票据，一天后，他们又宣布拟将可转换优先票据发行规模扩大至?7?亿美元。
而在二月底时，MicroStrategy?及其子公司又以约?1.554?亿美元现金购入约?3,?000?枚比特币，根据?Coinglass?最新数据显示，当前?MicroStrategy?的比特币持仓约为?129,?698?枚?BTC，如果按照超过?7?万美元的价格计算，MicroStrategy?的比特币持仓已浮盈约?70?亿美元。
MicroStrategy?争夺比特币储备的原因很可能是有“一箭双雕”之意，因为除了持仓本身增值之外，其股价也开始加速反弹。据美股数据显示，受益于比特币价格突破?70000?美元，MicroStrategy?股价上周收盘时成功突破?1400?美元升至?1425.59?美元，过去一年涨幅达到?538.82%?，过去五年涨幅更是达到惊人的?861.09%?。
至少从目前来看，MicroStrategy 的投资策略似乎是成功的，自 2020 年 8 月以来，MicroStrategy 持有的比特币价值已增长了数倍，为公司股东带来了丰厚的回报，据悉?MicroStrategy?董事长?Michael Saylor?在其公司股票和比特币价格连续上涨后，个人财富增加了约?7?亿美元，Michael Saylor?是?MicroStrategy?最大的投资者，拥有该公司约?12%?的股份。他还透露?2020?年个人拥有?17,?732?枚比特币，因此持股和持仓从本周初的?22.7?亿美元攀升至?29.6?亿美元。
最后，相比于“高调”的现货比特币?ETF?和?MicroStrategy，Elon Musk?的?Tesla?和?SpaceX?似乎低调许多，虽然在最近的财报中没有披露相关数据（注：Tesla?和?SpaceX?暂未公布?2024?年一季度财报），但根据链上数据分析平台?Arkham?监测，Tesla?目前在?68?个地址中持有约?11510?枚?BTC（价值约合?7.8?亿美元），SpaceX?在?28?个地址中持有约?8290?枚?BTC（价值约?5.6 亿美元），这意味着?Tesla?当前持有的比特币储备比上次财报报告的?9,?720?枚?BTC?余额多出约?1789?枚?BTC。
加密社区猜测?Tesla?已经开始回购比特币，或者最近的数字变化是否是由于会计错误造成的，一些用户表示，该公司可能在上次财报电话会议后开始购买比特币，并可能在下一次财务电话会议中报告新购买信息。
上市公司/基金是市场经济的重要参与者，其投资行为往往具有风向标意义。上市公司持有比特币，表明他们看好比特币的未来价值，这可能会吸引更多投资者关注比特币，进而推动比特币价格上涨。不仅如此，上市公司/基金持有比特币，也可以增加比特币的市场流通量，使其更容易交易，这有利于比特币市场的发展，甚至可以展示其对新技术的开放态度，提升公司形象。
市场分析认为，在上市公司/基金加大比特币储备的带动下，可能会“刺激”更多加密巨鲸入场，比如就在?MicroStrategy?宣布会持续购入比特币之后不久，HOD?L1?5?Capital 就注意到了一名神秘巨鲸的买入动作，该地址近期频繁加仓后合计已持有约?51064?枚?BTC，价值约?35?亿美元。
从这个角度来看，上市公司/基金的投资策略也表明了其对比特币长期价值的信心，这可能会鼓励其他加密巨鲸继续持有或增持比特币，加上现货比特币?ETF、MicroStrategy、以及?Tesla?的成功投资，可能会吸引其他加密巨鲸进行跟风投资，也可能会导致比特币价格进一步上涨。
当然，比特币仍然是一个新兴资产类别，监管环境尚不完善，投资者需要关注监管政策变化对上市公司比特币储备的影响。总体而言，关注上市公司/基金的比特币储备可以帮助我们了解市场趋势、投资风险、公司财务状况和监管环境等重要信息，继而让普通投资者可以做出更明智的投资决策。
